מסך כרטסת
הסברים על דוח הכרטסת במערכת
דוח הכרטסת הוא כלי עבודה מרכזי המאפשר צפייה בכל התנועות הכספיות של העסק.
דוח הכרטסת מאפשר מעקב אחר יתרות ובקרה שוטפת על הרישומים החשבונאיים לזיהוי מהיר של חריגות.
דגשים חשובים
- ✓ יש לוודא בחירת הלקוח הנכון לפני הפקת הדוח
- ✓ הדוח מציע אפשרויות סינון מתקדמות לפי תקופה, סוגי כרטיסים וסוגי דוחות
- ✓ ניתן להתאים את תצוגת הטבלה באופן גמיש לפי צרכי המשתמש
- ✓ המערכת מאפשרת יצירה ועריכה של כרטיסי חשבון ישירות ממסך הדוח
- ✓ לחיצה על שם החשבון הנגדי מאפשרת כניסה מהירה לכרטיס ועריכתו
פונקציונאליות מסך דוח כרטסת
1. ניווט למסך הכרטסת
נתיב הגישה הוא דרך התפריט הראשי > מודול דוחות > כרטסת. חשוב לוודא שאתם עובדים על הלקוח הנכון לפני הפקת הדוח.
2. הגדרת פרמטרים לדוח
במסך ההגדרות ניתן לבצע סינונים מתקדמים לפי:
תקופה
טווח תאריכים
סוגי כרטיסים
- דוחות
- סעיף אב
- סעיף חשבונאי
- קודי מיון
- כרטיסים ספציפיים
סוג דוח
- מאזן
- רווח והפסד
- שניהם יחד
3. שימוש בתכונות המרכזיות במסך הכרטסת
לאחר הפקת הדוח, המערכת מציגה את כל התנועות בכרטיסים לפי הפילטרים שהוגדרו. במסך זה ניתן:
4. ביצוע סינון מתקדם
ניתן לבצע חיפוש במלל חופשי באמצעות לחיצה על "חיפוש". לחיצה על "סינון כרטיסים/תנועות" תפתח מסך סינון מתקדם המאפשר:
.gif)
סינון כרטיסים
- לפי פרמטרים שונים
סינון תנועות
- סכומים
- תאריכים
- אסמכתאות
5. התאמת תצוגת המסך
באמצעות לחיצה על גלגל השיניים מצד שמאל מעל הטבלה, ניתן להתאים את תצוגת המסך על ידי הוספה או הסרה של שדות מהטבלה המוצגת.
6. עבודה עם כרטיסים ספציפיים
לחיצה על כרטיס חשבון מסוים תאפשר צפייה בפרטי הכרטיס ועריכתו. ניתן לעקוב אחר יתרות פתיחה וסגירה של כל כרטיס ולאתר תנועות חריגות או שגויות בקלות.
מידע זמין בכרטיס
- יתרת פתיחה
- תנועות לתקופה
- יתרת סגירה
- פרטי חשבון
פעולות אפשריות
- עריכת פרטי כרטיס
- צפייה בתנועות
- איתור חריגות
- מעקב אחר יתרות
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
אילו סוגי סינונים ניתן לבצע בדוח הכרטסת?
במסך הסינון של דוח הכרטסת ניתן לבצע סינונים לפי תקופה (טווח תאריכים), סוגי כרטיסים (דוחות, סעיף אב, סעיף חשבונאי, קודי מיון), סוג דוח (מאזן, רווח והפסד) וחיפוש במלל חופשי.
האם ניתן לייצא את דוח הכרטסת לתוכנות אחרות?
כן, ניתן לייצא את דוח הכרטסת לפורמטים שונים כגון Excel, PDF או CSV באמצעות לחיצה על כפתור הייצוא בחלק העליון של המסך.
כיצד ניתן לזהות תנועות חריגות בדוח הכרטסת?
ניתן לזהות תנועות חריגות באמצעות סינון לפי סכומים, תאריכים או אסמכתאות. בנוסף, המערכת מאפשרת מיון הטבלה לפי כל אחד מהשדות הראשיים, מה שמקל על זיהוי חריגות.
האם ניתן לערוך תנועות ישירות מדוח הכרטסת?
כן, לחיצה על תנועה ספציפית תאפשר כניסה למסך עריכת התנועה, שם ניתן לבצע שינויים בהתאם להרשאות המשתמש.
איך ניתן לעקוב אחר שינויים בכרטיסים לאורך זמן?
ניתן להגדיר תקופות השוואה בהגדרות הדוח, מה שמאפשר לראות את התפתחות היתרות והתנועות בכרטיסים לאורך זמן ולזהות מגמות.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מסך כרטיס חשבון ספציפי
הסברים על כרטיסי חשבון ספציפים
המשך למאמר -
מסכי דוחות - מאזן/רווח הפסד/מאזן בוחן
דוחות חשבונאיים במערכת
המשך למאמר -
מסך דוח רציפות
הסברים על מסך דוח רציפות ושימושיות
המשך למאמר