היכנס למערכת פינבוט ונווט אל מודול "דוחות" בתפריט הראשי. זהו המודול המרכז את כל הדוחות הפיננסיים והעסקיים במערכת.

במסך הדוחות, אתר את הקטגוריה "דוחות פיננסיים" או נווט ישירות לאפשרות "רווח והפסד חודשי-שנתי". ייתכן שתצטרך לחפש את הדוח ברשימת הדוחות הזמינים או בתפריט הנפתח.

שים לב: ודא שאתה בוחר בדוח "רווח והפסד חודשי-שנתי" ולא בדוח "רווח והפסד" רגיל, שמציג נתונים לתקופה ספציפית בלבד.

לאחר בחירת הדוח, תתבקש להגדיר את הפרמטרים לדוח:

פרמטרים לדוח

לאחר הגדרת הפרמטרים, לחץ על כפתור "הצג" כדי להפיק את דוח הרווח וההפסד החודשי-שנתי. המערכת תעבד את הנתונים ותציג את הדוח המפורט.

לאחר הפקת הדוח, סקור את המידע המוצג בו בקפידה. הדוח יכלול מספר חלקים עיקריים:

 

 

שים לב: בדוק בקפידה את כל הסכומים ווודא שהם תואמים את הפעילות העסקית בשנה הנבחרת. חפש חריגות או נתונים לא סבירים שעשויים להצביע על טעויות ברישום.

לאחר סקירת הדוח, בצע ניתוח מעמיק של הנתונים המוצגים בו:

לאחר סקירת הדוח וניתוחו, תוכל לייצא אותו לפורמטים שונים או להדפיס אותו לפי הצורך או לבצע סינון להצגת דוח של חודשים שאתה רוצה לצפות בהם :

 

טיפ: ייצוא לאקסל מאפשר לך ליצור גרפים וויזואליזציות שיעזרו להמחיש את המגמות החודשיות באופן ברור יותר.

השתמש בתובנות שהפקת מהדוח לקבלת החלטות עסקיות:

דוח רווח והפסד חודשי-שנתי מציג את הנתונים בפילוח חודשי לאורך שנה שלמה, כך שניתן לראות את הביצועים בכל חודש בנפרד ולזהות מגמות ודפוסים עונתיים. לעומת זאת, דוח רווח והפסד רגיל מציג את הנתונים המצטברים לתקופה מוגדרת (חודש, רבעון או שנה) ללא פילוח פנימי.

הדוח מציג נתונים חודשיים נפרדים, כלומר, כל עמודה מציגה את ההכנסות וההוצאות שנרשמו באותו חודש ספציפי. זאת בניגוד לדוח מצטבר, שבו כל עמודה מציגה את הנתונים המצטברים מתחילת השנה עד לאותו חודש. בנוסף, הדוח כולל עמודת סיכום המציגה את הסך השנתי של כל קטגוריה.

כדי להשוות את הנתונים החודשיים לשנים קודמות, תוכל:

1. להפיק דוחות נפרדים לשנים שונות ולהשוות ביניהם
2. לייצא את הנתונים לאקסל וליצור טבלה או גרף השוואתי