דוח השוואה לפי חודשי
דוח השוואה חודשי במערכת פינבוט הוא כלי אנליטי חיוני המאפשר לך להשוות את הביצועים הפיננסיים של העסק בין חודשים שונים.
דוח זה מספק תמונה ברורה של מגמות עונתיות, שינויים בהכנסות והוצאות, ומאפשר לזהות דפוסים חודשיים שיכולים לסייע בתכנון עסקי מדויק יותר.
דגשים חשובים
- ✓ ודא שכל העסקאות והחיובים לכל חודש הוזנו במלואם לפני הפקת הדוח ההשוואתי
- ✓ שים לב למספר ימי העסקים בכל חודש, שכן חודשים קצרים או חודשים עם חגים רבים עשויים להציג נתונים נמוכים יותר
- ✓ התייחס להוצאות או הכנסות חד-פעמיות שעלולות להטות את ההשוואה החודשית
שלבי ביצוע הפקת דוח השוואה חודשי
1. כניסה למודול הדוחות
התחבר למערכת פינבוט ונווט אל מודול "דוחות" בתפריט הראשי. זהו המודול המרכז את כל הדוחות הפיננסיים והעסקיים במערכת, ומאפשר לך לבצע ניתוחים מתקדמים של נתוני העסק.
במסך הדוחות, אתר את "דוח השוואה חודשי".
שים לב: ודא שאתה בוחר בדוח השוואה חודשי ולא בדוח השוואה מצטבר, כדי לקבל את הפירוט החודשי המדויק.
2. הגדרת פרמטרים לדוח וסקירת הדוח
לאחר בחירת הדוח, תתבקש להגדיר את הפרמטרים לדוח ההשוואה החודשי:
בחר את השנה שברצונך לנתח (למשל, 2025)
לאחר הגדרת הפרמטרים, לחץ על כפתור "הצג" כדי להפיק את דוח ההשוואה החודשי. המערכת תעבד את הנתונים ותציג את הדוח המפורט בהתאם להגדרות שבחרת.
לאחר הפקת הדוח, בצע סקירה ראשונית של המידע המוצג בו. הדוח יכלול מספר חלקים עיקריים:
מבנה דוח השוואה חודשי
טבלת השוואה
מציגה את הנתונים הפיננסיים לכל חודש בעמודות נפרדות
שורות סיכום
מציגות סיכומים לפי קטגוריות וסיכום כללי
הפרשים
מציגים את ההפרש באחוזים בין החודשים השונים
3. ניתוח מגמות חודשיות
לאחר הסקירה הראשונית, בצע ניתוח מעמיק יותר של המגמות החודשיות המוצגות בדוח:
זיהוי דפוסים עונתיים
חפש דפוסים חוזרים כמו עליות בחודשי החגים או ירידות בחודשי הקיץ
השוואת חודשים עוקבים
בחן את השינויים בין חודש לחודש וזהה מגמות עלייה או ירידה
ניתוח חודשי שיא ושפל
התמקד בחודשים עם הביצועים הטובים ביותר והחלשים ביותר ונסה להבין את הסיבות
בחינת יחסים
בדוק את היחס בין הכנסות להוצאות בכל חודש וזהה חודשים עם רווחיות גבוהה או נמוכה
4. השוואה לתקופות קודמות
להעמקת הניתוח, השווה את הנתונים החודשיים של השנה הנוכחית לאותם חודשים בשנים קודמות:
- חזור לשלב הגדרת הפרמטרים והפק דוח נוסף לשנה הקודמת
- השווה את הביצועים החודשיים בין השנים (למשל, ינואר 2025 לעומת ינואר 2024)
- חשב את אחוזי הצמיחה או הירידה לכל חודש בין השנים
- זהה האם דפוסים עונתיים נשמרים או משתנים משנה לשנה
טיפ: ייצא את הנתונים לאקסל כדי ליצור גרף משולב המציג את הביצועים החודשיים לאורך מספר שנים, מה שיאפשר לך לזהות מגמות ארוכות טווח.
לאחר סקירת הדוח במערכת, תוכל לייצא אותו לפורמטים שונים לצורך ניתוח מתקדם יותר:
ייצוא ל-Excel
לניתוחים נוספים, יצירת גרפים מותאמים אישית, או שילוב עם נתונים נוספים
הדפסה ישירה
להדפסת הדוח ישירות לשימוש בישיבות או לתיעוד פיזי
5. יישום תובנות ותכנון עתידי
השתמש בתובנות שהפקת מהדוח ההשוואתי החודשי לתכנון עתידי ולקבלת החלטות:
תכנון תקציבי חודשי
התאם את התקציב החודשי בהתאם לדפוסים העונתיים שזיהית
תכנון כוח אדם
הגדל את כוח האדם בחודשים עם עומס צפוי והפחת בחודשים שקטים
תכנון שיווקי
הגבר פעילות שיווקית בחודשים חלשים והתאם את המסרים השיווקיים לעונה
קביעת יעדים חודשיים
הגדר יעדים ריאליים לכל חודש בהתבסס על הביצועים ההיסטוריים
התהליך הושלם בהצלחה כאשר הפקת תובנות ברורות מהדוח ההשוואתי החודשי ויישמת אותן בתכנון העסקי שלך.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
כיצד אוכל לחזות את הביצועים החודשיים העתידיים בהתבסס על דוח זה?
ניתן להשתמש בנתוני העבר מהדוח ההשוואתי החודשי כבסיס לחיזוי העתיד. ייצא את הנתונים לאקסל והשתמש בפונקציות חיזוי כמו ניתוח מגמות, ממוצעים נעים, או ניתוח עונתיות. קח בחשבון גם גורמים חיצוניים כמו שינויים בשוק, תוכניות צמיחה, או שינויים בעסק שעשויים להשפיע על התחזית.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
דוח השוואתי מצטבר
המשך למאמר