הינו דוח פיננסי מקיף המציג את כל הסעיפים הפיננסים מהתקופה שנבחרה. דוח זה מאגד בתוכו הן את נתוני דוח רווח והפסד והן את נתוני המאזן ומציג את היתרות של כל הכרטיסים התוצאתיים והמאזניים

הינו כלי פיננסי המשקף את התוצאות העסקיות של העסק לתקופה מוגדרת. הדוח מציג את כל ההכנסות וההוצאות התפעלויות ומחשב את הרווח הגולמי, התפעולי והנקי.

הינו דוח כספי המציג את המצב הפיננסי של החברה בנקודת זמן מסוימת, בדרך כלל בסוף חודש, רבעון או שנה. הדוח כולל רק כרטיסים מאזניים המשקפיים יתרות של הרכוש והתהתחייבויות לאותו זמן. 

כדי להגיע למסכי הדוחות השונים, 

תחילה נוודא שבחרנו לקוח לעבודה, 

לאחר מכן ננוט בתפריט הראשי אל דוחות > לבחור את הדוח הרצוי

מאזן בוחן / רוה"ס / מאזן

המערכת תציג את מסך ההגדרות של הדוח שבחרותם, שם תוכלו להגדיר פרמטרים רצויים או לבחור דוח שמור

בכל אחד מהדוחות ניתן להגדיר את הפרמטרים הבאים:

• תקופה - בחירת התקופה הרלוונטית לדוח
• שנה - הגדרת השנה הרלוונטית
• רמת פירוט - חלוקה לפי תקופה
• סעיפים חשבונאיים -  בחירת הסעיפים הספציפים שיוצגו (אם נשאר ריק יציג הכול)
• מקוד מיון עד קוד מיון -  סינון מתקדם לפי טווח קודי מיון
• שם לתצוגה -  שם הדוח לשמירה
• ניתן לסמן להצגת יתרות פתיחה, הסתרת תנועות סגירת שנה, עיגול סכומים- והצגת יתרות אפס

לאחר הגדרת הפרמטרים, יש ללחוץ על “שמירת דוח” כדי להפיק את הדוח עם ההגדרות שנבחרו.

מכאן ניתן גם לאפס או למחוק את הדוח.

בפעם הראשונה שתיכנסו למסכים אלו, המערכת תבקש ליצור דוח חדש, יש לבחור את סוג הדוח ולשמור את הפרמטרים לדוח

כמו כן לאחר מכן המערכת מאפשרת ניהול יעיל של דוחות שמורים

לאחר יצירת הדוח הראשון המערכת מאפשרת ניהול יעיל של דוחות שמורים

לצפייה בדוחות השמורים ניתן ללחות על כפתור ה"+" מעל הטבלה או גישה מהירה דרך שדה דוחות שמורים

ניתן לצפות במספר דוחות במקביל ע"י פתיחתם בטאבים שונים

לאחר הפקת הדוח, ניתן לבצע מגוון פעולות:

• צפייה ועריכת הנתונים -  ניתן להיכנס לטבלה שמרכיבה את הדוח ע"י לחיצה על הסכומים המופיעים בכחול
• ייצוא הדוח -  ניתן לייצא את הדוח לקובץ Excel או PDF
• הדפסה - שליחת הדוח להספדה ישירות מהמערכת
• פתיחת טאבים נוספים -  ניתן לפתוח מספר דוחות במקביל בטאבים נפרדים לצורך השוואה והתייחסות מקבילה ביעילות

מאזן בוחן

מציג את כל הסעיפים הפיננסים, כולל יתרות פתיחה, תנועות חובה וזכות ויתרות סגירה של כל הכרטיסים. הדוח משמש לבדיקת איזון הספרים והמווה בסיס להכנת דוחות פיננסים אחרים

דוח רווח והפסד

מחולק למספר חלקים עיקריים:

• סעיפי הכנסות
• סעיפי הוצאות
• חישוב רווחים (רווח גולמי, תפעולי ונקי לפני מס)

דוח מאזן

מורכב משלושה חלקים עיקריים:

• נכסים
• התחייבויות
• הון בעלים

בתחילת דוח המאזן מוצגת השורה המסכמת שמוודאת את השיוויון נכסים = התחיבויות + הון

מאזן בוחן: הוא הדוח המקיף ביותר הכולל את כל הסעיפים הפיננסים - הן המאזניים והן התוצאתיים

דוח רווח והפסד: מציג רק את התוצאות העסקיות מהתקופה שנבחרה ומחשב את הריווחיות

דוח מאזן: מציג רק את הסעיפים המאזניים (נכסים והתחיבויות) המשקפים את המצב הפיננסי בנקודת זמן מסויימת

כן, בכל הדוחות ניתן להגדיר תקופה ספציפית בהגדרות (חודש, רבעון, חציוני ושנתי)

בהגדרות הדוח יש להסיר/לוודא שאין סימון באפשרות “הצגת יתרות אפס”. כך הדוח לא יכיל יתרות אפס

כן, בהגדרות הדוח יש אפשרות להפיק דוח השוואתי לפי בחירת השנה/תקופה.

מחיקת דוח שמור היא פעולה בלתי הפיכה, לאחר אישור המחיקה, הדוח יימחק לצמיתות ממסד הנתונים ולא ניתן יהיה לשחזרו אלא ע"י הקמת הדוח מחדש. מומלץ לוודא שאתם בטוחים במחיקה לפני ביצוע המחיקה. 

הרווח הנקי מחושב על בסיס צבירה, כלומרת הכנסות והוצאות נרשות בעת התהוותן ולא בעל קבלת או הוצאת המזומן. לדוגמה: מכירה באשראי תירשם כהכנסה מיידית למרות שהכסף בפועל טרם התקבל והוצאות פחת נרשמות למרות שלא כרוכות בהוצאת מזומנים.