יתרה לגביה
יתרות לגבייה הן סכומים שלקוחות חייבים לעסק שלך אך טרם שולמו.
ניהול יעיל של יתרות אלה חיוני לשמירה על תזרים מזומנים בריא ולהבטחת יציבות פיננסית. מערכת פינבוט מספקת כלים מתקדמים לניהול, מעקב וגביית חובות לקוחות באופן יעיל ומסודר.
דגשים חשובים
- ✓ בדוק את מסך יתרות לגבייה לפחות פעם בשבוע לזיהוי חובות שהגיע זמן פירעונם
- ✓ הגדר התראות אוטומטיות לחובות שמתקרבים למועד פירעון או שחרגו ממנו
- ✓ שים לב לקטגוריות הגיול השונות (30, 60, 90 יום) לזיהוי חובות בסיכון גבוה
- ✓ השתמש בתבניות התכתובת המובנות במערכת לשליחת תזכורות מקצועיות ללקוחות
- ✓ עקוב אחר היסטוריית התשלומים של כל לקוח לזיהוי דפוסי תשלום בעייתיים
שלבי ביצוע ניהול יתרות לגבייה
1. גישה למסך יתרות לגבייה
היכנס למערכת פינבוט והקלק על "יתרות לגבייה" בתפריט הראשי או בסרגל הפיננסי. המערכת תציג את מסך היתרות לגבייה המרכז את כל החובות הפתוחים של לקוחותיך, מסודרים לפי תאריכי פירעון.
2. סינון וארגון יתרות לגבייה
השתמש באפשרויות הסינון בחלק העליון של המסך כדי להתמקד ביתרות ספציפיות. ניתן להשתמש בסינון עמודות או לחץ על כותרות העמודות כדי למיין את הרשימה לפי הפרמטר הרצוי.
3. סיום וקבלת תשלומים
כאשר לקוח מבצע תשלום, רשום את התשלום במערכת ושייך אותו לחשבוניות הרלוונטיות. לחץ על כפתור "שרשרת" במסך היתרות לגבייה על מנת לקשר את התקבול והזן את פרטי התשלום. המערכת תעדכן אוטומטית את יתרות הלקוח ותסיר את החשבוניות ששולמו מרשימת היתרות לגבייה.
והמסמך יעבור לסטטוס “ סגור”.
התהליך הושלם בהצלחה כאשר כל החשבוניות שטופלו נרשמו כמשולמות במערכת, והיתרות לגבייה עודכנו בהתאם.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
מה לעשות על מנת להוריד את הדרישת תשלום או חשבונית מס מיתרה לגביה?
עבור דרישות תשלום או חשבוניות מס פתוחות, ניתן ללחוץ על האייקון “ עין” ובסוף העמוד ניתן לבחור ב" קישור מסמכים" ולסגור את המסמך בצורה ידנית.
האם יתרה לגביה נשארת ומשתנה בהתאם לסגירה חלקית?
כן, המערכת משאירה את החשבונית מס על סטטוס “ פתוח” בירה לגביה אך הסכום משתנה בהתאם ליתרה שנשארה כחוב.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
העלאת הוצאות כמקבץ באפלקציה
המשך למאמר -
הוצאות בדיווח
המשך למאמר -
בדיקה של חיובים מחזורים שבוצעו
המשך למאמר -
התנתקות מהאפלקציה
המשך למאמר