מסך התאמות בנקים
הסברים על מסך התאמות בנקים
התאמות בנקים במערכת פינבוט מאפשרות לכם לוודא התאמה מלאה בין רישומי הנהלת החשבונות לבין דפי החשבון של הבנק
תוך חיסכון משמעותי בזמן והפחתת טעויות אנוש.
דגשים חשובים
- ✓ מומלץ לבצע התאמות בנקים באופן שוטף, אידיאלית על בסיס חודשי
- ✓ המערכת שומרת היסטוריה מלאה של כל ההתאמות שבוצעו
- ✓ ניתן לטפל בהפרשים באמצעות יצירת פקודות יומן, פיצול תנועות
- ✓ כל הנתונים הפיננסיים במערכת מאובטחים ברמה הגבוהה ביותר
פונקציונאליות מסך התאמות בנקים
שלב 1: כניסה למודול התאמות בנקים
היכנסו למערכת פינבוט ובחרו בלשונית "התאמות" > "התאמות בנקים" מתוך התפריט הראשי. המערכת תציג את רשימת חשבונות הבנק המקושרים למערכת שיהיה ניתן לבחירה, כאשר המסך יתעדכן בהתאם לנתונים שתגדירו.
שלב 2: בחירת חשבון הבנק להתאמה
בחרו את חשבון הבנק שברצונכם לבצע עבורו התאמה. המערכת תציג את כל התנועות הבנקאיות שטרם הותאמו או הותאמו חלקית, לצד תנועות בנק וכרטיסי אשראי. התצוגה מאורגנת בשתי עמודות מקבילות המאפשרות השוואה נוחה בין הרישומים.
שלב 3: סינון וחיפוש תנועות
השתמשו באפשרויות הסינון המתקדמות כדי להתמקד בתנועות ספציפיות. ניתן לסנן לפי טווח תאריכים, סוגי חשבון או חיפוש חופשי. שימוש בפילטרים אלה מקל משמעותית על איתור התאמות.
טיפ: ניתן לבצע סינון מולטי על ידי בחירת תנועות שתרצו לעבוד עליהם והשתמשו באפשרות "הצג מסוננים בלבד", המערכת תבצע סינון ותראה לכם רק תנועות שסימנתם.
שלב 4: ביצוע התאמות
סמנו את התנועה הבנקאית הרלוונטית, סמנו את התנועה המקבילה בפקודות יומן (ספרים), ברגע שהסכומים יהיו מותאמים המערכת תציג לכם בחלק התחתון כפתור בצבע ירוק ו"התאם". המערכת תסמן את התנועות כמותאמות ותוריד את התנועות המותאמות מהרשימה ויעברו לרשימה של התאמות שבוצעו.
שימו לב: ניתן לשנות סכום להתאמה בצורה ידנית והמערכת תעשה התאמה לפי הסכום שהגדרתם ותשאיר את התנועה כתנועה שהותאמה חלקית ותשנה את הסטטוס של התנועה לחצי עיגול ירוק.
שלב 5: טיפול בהפרשים
במקרים של הפרשים בין הרישומים, השתמשו באפשרויות הטיפול בהפרשים: יצירת פקודת יומן להתאמת הפרש על ידי הוספת פקודת יומן ידנית.
שלב 7: סיום וייצוא דוח התאמה - בקרוב
לאחר השלמת ההתאמות, הפיקו דוח התאמת בנקים מפורט הכולל סיכום כללי של מצב ההתאמה, פירוט התנועות שהותאמו, רשימת תנועות שטרם הותאמו וניתוח הפרשים. הדוח ניתן לייצוא בפורמטים שונים כגון PDF, Excel או לשליחה ישירה בדוא"ל.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן לבצע התאמות למספר חשבונות בנק במקביל?
כן, המערכת מאפשרת עבודה על מספר חשבונות בנק במקביל, עם אפשרות למעבר מהיר ביניהם. פשוט בחרו את החשבון הרצוי מרשימת החשבונות בתפריט הניווט.
האם ניתן לייבא נתונים מכל בנק?
כן, המערכת תומכת בייבוא נתונים מכל הבנקים בישראל. קיימים ממשקים ישירים למרבית הבנקים המאפשרים ייבוא אוטומטי.
מה קורה אם מתגלה טעות לאחר סגירת התאמה?
ניתן לפתוח מחדש התאמות שכבר נסגרו, לבצע את התיקונים הנדרשים ולסגור אותן מחדש. המערכת מתעדת באופן מלא את כל השינויים שבוצעו.
האם המערכת מתאימה גם לעסקים קטנים?
בהחלט. המערכת מציעה פתרונות בהתאמה אישית לעסקים בכל גודל, מעצמאים ועד חברות גדולות.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מסך דוח השוואת מקדמות
השוואת דוחות המקדמות בהסתכלות שנתית
המשך למאמר -
מסך חיבור מייצג לרשות המיסים
חיבור משרד מייצג לשע"מ לצורך דיווחים
המשך למאמר -
מסך יומן פקודות קבועות
הסברים על פקודות יומן קבועות
המשך למאמר