דוח הכנסות
דוח הכנסות במערכת פינבוט הוא כלי חיוני לניהול פיננסי יעיל, המאפשר לך לעקוב אחר כל ההכנסות של העסק בתקופה מוגדרת.
דוח זה מספק תמונה מפורטת של מקורות ההכנסה, סכומים, תאריכים ופרטי לקוחות, ומהווה בסיס לניתוח מגמות מכירה, קבלת החלטות עסקיות ודיווחים לרשויות המס.
דגשים חשובים
- ✓ ודא שכל ההכנסות של התקופה המבוקשת הוזנו למערכת לפני הפקת הדוח
- ✓ שים לב לתקופה המוגדרת בדוח - הנתונים המוצגים הם רק עבור התקופה שהוגדרה
- ✓ בדוק את הסיווג של ההכנסות לוודא שהן משויכות לקטגוריות הנכונות
שלבי ביצוע הפקת דוח הכנסות
1. כניסה למודול הדוחות
היכנס למערכת פינבוט ונווט אל מודול "דוחות" בתפריט הראשי. זהו המודול המרכז את כל הדוחות הפיננסיים והעסקיים במערכת.
במסך הדוחות, נווט ישירות לאפשרות "דוח הכנסות". ייתכן שתצטרך לחפש את הדוח ברשימת הדוחות הזמינים.
2. הגדרת פרמטרים לדוח
לאחר בחירת הדוח, תתבקש להגדיר את הפרמטרים לדוח:
טווח תאריכים
מתאריך עד תאריך
בחר את תאריך ההתחלה (לדוגמה: 01/06/2024)
בחר את תאריך הסיום (לדוגמה: 07/07/2025)
לאחר הגדרת הפרמטרים, לחץ על כפתור "הצג" כדי להפיק את דוח ההכנסות. המערכת תעבד את הנתונים ותציג את הדוח המפורט.
טיפ: תהליך הפקת הדוח עשוי להימשך מספר שניות, במיוחד אם יש מספר רב של עסקאות בתקופה הנבחרת.
3. סקירת הדוח המופק
לאחר הפקת הדוח, סקור את המידע המוצג בו בקפידה. הדוח יכלול מספר עמודות עיקריות:
עמודות הדוח
מס' סידורי
מספר החשבונית או הקבלה
סוג
סוג המסמך (חשבונית, קבלה, חשבונית מס/קבלה)
תאריך
תאריך הפקת המסמך
פרטי לקוח
שם הלקוח או פרטי זיהוי אחרים
חיוב במע"מ
סכום המע"מ שחויב (אם רלוונטי)
מע"מ
סכום המע"מ
נטו ממע"מ
סכום ההכנסה ללא מע"מ
סה"כ
הסכום הכולל של ההכנסה (כולל מע"מ)
שים לב: בדוק בקפידה את כל הסכומים ווודא שהם תואמים את הפעילות העסקית בתקופה הנבחרת. חפש חריגות או נתונים לא סבירים שעשויים להצביע על טעויות ברישום.
4. סינון וניתוח הדוח
לאחר הפקת הדוח, תוכל לסנן ולסדר את הנתונים לפי הצורך:
- לחץ על כפתור "סינון עמודות" כדי להציג או להסתיר עמודות ספציפיות
- השתמש באפשרויות המיון כדי לסדר את הנתונים לפי תאריך, סכום, לקוח או כל שדה אחר
- סנן את הנתונים לפי קריטריונים ספציפיים (למשל, הצג רק הכנסות מלקוח מסוים)
טיפ: סינון לפי לקוחות ספציפיים יכול לסייע בניתוח התפלגות ההכנסות ובזיהוי לקוחות מרכזיים.
לאחר סקירת הדוח, בצע ניתוח של הנתונים המוצגים בו:
סיכום הכנסות
בחן את סך ההכנסות בתקופה הנבחרת
פילוח לפי לקוחות
זהה את הלקוחות המרכזיים ואת תרומתם להכנסות
פילוח לפי תקופות
בחן את התפלגות ההכנסות לאורך התקופה (למשל, לפי חודשים)
5. ייצוא הדוח או הדפסתו ושימוש בדוח לצרכים עסקיים
לאחר סקירת הדוח וניתוחו, תוכל לייצא אותו לפורמטים שונים או להדפיס אותו לפי הצורך:
הדפסה לתיעוד פיזי
השתמש בדוח ההכנסות למגוון צרכים עסקיים:
דיווח למס
השתמש בנתונים לצורך דיווחי מע"מ ומס הכנסה
תכנון תקציבי
בסס את תחזיות ההכנסות העתידיות על נתוני העבר
קבלת החלטות
זהה מוצרים, שירותים או לקוחות רווחיים במיוחד
ניהול תזרים מזומנים
תכנן את תזרים המזומנים העתידי בהתבסס על דפוסי ההכנסות
הערכת ביצועים
בחן את ביצועי המכירות ביחס ליעדים שהוגדרו
שים לב: שמור עותק של הדוחות לתקופות שונות לצורך השוואה והתייחסות עתידית.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם הדוח כולל גם הכנסות שטרם התקבל עבורן תשלום?
כן, דוח ההכנסות הסטנדרטי במערכת פינבוט מציג את כל ההכנסות שנרשמו במערכת בתקופה הנבחרת, ללא קשר לסטטוס התשלום שלהן. זאת בהתאם לשיטת הרישום על בסיס צבירה. אם ברצונך לראות רק הכנסות שהתקבל עבורן תשלום, תוכל להשתמש בדוח "תקבולים" או לסנן את הנתונים בהתאם.
האם ניתן להשוות את ההכנסות לתקופות קודמות?
דוח ההכנסות הבסיסי מציג נתונים לתקופה מוגדרת בלבד. כדי להשוות הכנסות לתקופות קודמות, תוכל:
- להפיק דוחות נפרדים לתקופות שונות ולהשוות ביניהם
- להשתמש בדוח "השוואת הכנסות" ייעודי, אם קיים במערכת
האם ניתן לכלול בדוח רק הכנסות מלקוח ספציפי?
לא, לא ניתן לסנן את דוח ההכנסות כך שיציג רק הכנסות מלקוח ספציפי. השתמש בדוחות אחרים שניתנים להפקה כגון, מחולל דוחות או כניסה לכרטיס לקוח ספציפי.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
דוח ניכויים
מדריך מקיף להגדרת והפקת דוח ניכויים במערכת פינבוט, כולל הסבר על סוגי הקבצים השונים ותהליך העבודה המומלץ
המשך למאמר -
הוצאות בדיווח
המשך למאמר